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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 167.00 | 19 284.00 | 86 882.00 | 106 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 999.00 | 19 284.00 | 403 715.00 | 422 999.00 |
BP En cours de production de services | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 296.00 | | 145 296.00 | 145 296.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 378 232.00 | | 378 232.00 | 378 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 970.00 | | 567 970.00 | 567 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 970.00 | 19 284.00 | 971 685.00 | 990 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 027.00 | | | 105 027.00 |
DL TOTAL (I) | 305 027.00 | | | 305 027.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 58 328.00 | | | 58 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 626.00 | | | 315 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 949.00 | | | 172 949.00 |
EA Autres dettes | 111 484.00 | | | 111 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 658.00 | | | 666 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 685.00 | | | 971 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 422 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58 328.00 | 25 008.00 | 33 320.00 | 58 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 484.00 | 111 484.00 | | 111 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
UX Autres créances clients | 145 296.00 | 145 296.00 | | 145 296.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VI Groupe et associés | 315 626.00 | 315 626.00 | | 315 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 321.00 | 155 489.00 | 16 833.00 | 172 321.00 |
VW T.V.A. | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 658.00 | 633 338.00 | 33 320.00 | 666 658.00 |