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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 167.00 | 36 275.00 | 69 892.00 | 106 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 007.00 | 36 275.00 | 257 732.00 | 294 007.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 176.00 | 180.00 | 75 996.00 | 76 176.00 |
BZ Autres créances | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CF Disponibilités | 400 839.00 | | 400 839.00 | 400 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 705.00 | 180.00 | 492 525.00 | 492 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 713.00 | 36 455.00 | 750 257.00 | 786 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
DH Report à nouveau | 99 775.00 | | | 99 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 878.00 | 105 027.00 | | 138 878.00 |
DL TOTAL (I) | 443 905.00 | 305 027.00 | | 443 905.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 320.00 | 58 328.00 | | 33 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 730.00 | 315 626.00 | | 100 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 045.00 | 8 271.00 | | 11 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 256.00 | 172 949.00 | | 97 256.00 |
EA Autres dettes | 64 002.00 | 111 484.00 | | 64 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 353.00 | 666 658.00 | | 306 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 257.00 | 971 685.00 | | 750 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 623.00 | 633 338.00 | | 205 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 999.00 | | 1 578.00 | 422 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 17 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 000.00 | 570.00 | 294 007.00 | 130 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 170 000.00 | 130 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 167.00 | | | 106 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 833.00 | | 1 578.00 | 16 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 284.00 | 16 991.00 | | 19 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 284.00 | 16 991.00 | | 19 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 320.00 | 25 008.00 | 8 312.00 | 33 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
UX Autres créances clients | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VI Groupe et associés | 100 730.00 | | 80 000.00 | 100 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 207.00 | 88 366.00 | 17 841.00 | 106 207.00 |
VW T.V.A. | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 353.00 | 197 311.00 | 88 312.00 | 306 353.00 |