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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 244.00 | 9 043.00 | 34 200.00 | 43 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 144.00 | 9 043.00 | 615 100.00 | 624 144.00 |
BT Marchandises | 121 379.00 | | 121 379.00 | 121 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BZ Autres créances | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CF Disponibilités | 237 150.00 | | 237 150.00 | 237 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 893.00 | | 387 893.00 | 387 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 037.00 | 9 043.00 | 1 002 994.00 | 1 012 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
DL TOTAL (I) | 203 676.00 | | | 203 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 067.00 | | | 547 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 640.00 | | | 99 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 377.00 | | | 78 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 781.00 | | | 73 781.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 318.00 | | | 799 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 994.00 | | | 1 002 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 583.00 | | | 301 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 624 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 921.00 | 49 186.00 | 198 572.00 | 546 921.00 |
VI Groupe et associés | 99 640.00 | 99 640.00 | | 99 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
VP Divers | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 318.00 | 301 583.00 | 198 572.00 | 799 318.00 |