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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 326.00 | 17 925.00 | 26 401.00 | 44 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 226.00 | 17 925.00 | 607 301.00 | 625 226.00 |
BT Marchandises | 133 721.00 | | 133 721.00 | 133 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
BZ Autres créances | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CF Disponibilités | 381 378.00 | | 381 378.00 | 381 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 412.00 | | 586 412.00 | 586 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 638.00 | 17 925.00 | 1 193 713.00 | 1 211 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DG Autres réserves | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 579.00 | 103 676.00 | | 176 579.00 |
DL TOTAL (I) | 360 255.00 | 203 676.00 | | 360 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 868.00 | 547 067.00 | | 497 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 492.00 | 99 640.00 | | 100 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 689.00 | 78 377.00 | | 139 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 623.00 | 73 781.00 | | 93 623.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 193.00 | | 1 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 458.00 | 799 318.00 | | 833 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 713.00 | 1 002 994.00 | | 1 193 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 091.00 | 301 583.00 | | 385 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 144.00 | | 1 082.00 | 624 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 244.00 | | 1 082.00 | 43 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 043.00 | 8 882.00 | | 9 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 043.00 | 8 882.00 | | 9 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 689.00 | 139 689.00 | | 139 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 735.00 | 49 368.00 | 199 308.00 | 497 735.00 |
VI Groupe et associés | 100 492.00 | 100 492.00 | | 100 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 313.00 | 71 313.00 | | 71 313.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 458.00 | 385 091.00 | 199 308.00 | 833 458.00 |