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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 080.00 | 12 921.00 | 28 158.00 | 41 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 786.00 | 5 955.00 | 26 831.00 | 32 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 866.00 | 18 876.00 | 59 990.00 | 78 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 894.00 | | 45 894.00 | 45 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 265.00 | | 70 265.00 | 70 265.00 |
BZ Autres créances | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CF Disponibilités | 78 370.00 | | 78 370.00 | 78 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 790.00 | | 212 790.00 | 212 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 657.00 | 18 876.00 | 272 780.00 | 291 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30.00 | | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 750.00 | | | 252 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 780.00 | | | 272 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 664.00 | | 781 664.00 | 781 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 664.00 | | 781 664.00 | 781 664.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 876.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 575.00 | | | 812 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 545.00 | | | 812 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 866.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
UX Autres créances clients | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 525.00 | 88 525.00 | | 88 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 750.00 | 148 750.00 | 100 000.00 | 248 750.00 |