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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 080.00 | 26 052.00 | 15 027.00 | 41 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 419.00 | 14 999.00 | 21 420.00 | 36 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 500.00 | 41 052.00 | 41 447.00 | 82 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 247.00 | | 133 247.00 | 133 247.00 |
BZ Autres créances | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CF Disponibilités | 90 172.00 | | 90 172.00 | 90 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 441.00 | | 284 441.00 | 284 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 941.00 | 41 052.00 | 325 889.00 | 366 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 947.00 | 30.00 | | 7 947.00 |
DL TOTAL (I) | 27 978.00 | 20 030.00 | | 27 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 850.00 | 64 000.00 | | 64 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 986.00 | 4 000.00 | | 27 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 472.00 | 51 754.00 | | 62 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 386.00 | 31 674.00 | | 42 386.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 1 597.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 911.00 | 253 026.00 | | 297 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 889.00 | 273 057.00 | | 325 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 327.00 | 249 026.00 | | 184 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 866.00 | | 3 633.00 | 78 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 866.00 | | 3 633.00 | 73 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 876.00 | 22 176.00 | 41 052.00 | 18 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 876.00 | 22 176.00 | 41 052.00 | 18 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 133 247.00 | 133 247.00 | | 133 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 402.00 | 85 597.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 647.00 | 150 647.00 | | 150 647.00 |
VW T.V.A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 925.00 | 184 327.00 | 85 597.00 | 269 925.00 |