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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 440.00 | | 527 440.00 | 527 440.00 |
BZ Autres créances | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CF Disponibilités | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 150.00 | | 535 150.00 | 535 150.00 |
CU Autres participations | 525 190.00 | | 525 190.00 | 525 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -899.00 | | | -899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899.00 | | | -899.00 |
DK Provisions réglementées | 419.00 | | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 630.00 | | | 525 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 150.00 | | | 535 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 760.00 | | | -2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899.00 | | | 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899.00 | | | -899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 34 627.00 | 242 118.00 | 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 631.00 | 60 258.00 | 242 118.00 | 525 631.00 |