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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 440.00 | | 527 440.00 | 527 440.00 |
BZ Autres créances | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CF Disponibilités | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 858.00 | | 571 858.00 | 571 858.00 |
CU Autres participations | 525 190.00 | | 525 190.00 | 525 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DH Report à nouveau | | -899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 669.00 | 62 200.00 | | 61 669.00 |
DK Provisions réglementées | 10 480.00 | 5 450.00 | | 10 480.00 |
DL TOTAL (I) | 143 450.00 | 76 750.00 | | 143 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 399.00 | 365 372.00 | | 310 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 955.00 | 110 955.00 | | 100 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 580.00 | | 1 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 084.00 | 16 321.00 | | 15 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 408.00 | 494 228.00 | | 428 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 858.00 | 570 978.00 | | 571 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 365.00 | 88 841.00 | | 83 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 030.00 | -5 030.00 | | -5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 752.00 | -2 760.00 | | -2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 330.00 | 7 798.00 | | 8 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 669.00 | 62 200.00 | | 61 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 400.00 | 65 356.00 | 245 043.00 | 310 400.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 409.00 | 83 365.00 | 245 043.00 | 428 409.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |