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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 394 059.00 | 56 571.00 | 337 487.00 | 394 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 96 862.00 | | 96 862.00 | 96 862.00 |
CF Disponibilités | 1 537 516.00 | | 1 537 516.00 | 1 537 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 017.00 | 56 571.00 | 1 974 445.00 | 2 031 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 017.00 | 56 571.00 | 2 024 445.00 | 2 081 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 051 600.00 | | | 2 051 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 188.00 | | | -93 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 411.00 | | | 1 958 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EA Autres dettes | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 445.00 | | | 2 024 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 85.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 571.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 489.00 | | | 94 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 188.00 | | | -93 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 893.00 | 96 893.00 | | 96 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 441.00 | 149 441.00 | | 149 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |