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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 878 949.00 | 2 736 269.00 | 13 142 680.00 | 15 878 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 960.00 | 23 776.00 | 113 183.00 | 136 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 414.00 | | 86 414.00 | 86 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 102 323.00 | 2 760 046.00 | 13 342 277.00 | 16 102 323.00 |
BT Marchandises | 12 392 380.00 | 1 005 051.00 | 11 387 328.00 | 12 392 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 153 286.00 | | 3 153 286.00 | 3 153 286.00 |
BZ Autres créances | 14 313 103.00 | 704 182.00 | 13 608 921.00 | 14 313 103.00 |
CF Disponibilités | 166 415.00 | | 166 415.00 | 166 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 677.00 | | 455 677.00 | 455 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 482 861.00 | 1 709 233.00 | 28 773 627.00 | 30 482 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 585 188.00 | 4 469 280.00 | 42 115 907.00 | 46 585 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 051 600.00 | 2 051 600.00 | | 2 051 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 154 587.00 | -93 188.00 | | -26 154 587.00 |
DL TOTAL (I) | -24 102 987.00 | 1 958 411.00 | | -24 102 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 470.00 | | | 266 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 162 674.00 | | | 39 162 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 298 366.00 | 55 911.00 | | 22 298 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139 815.00 | 1 328.00 | | 3 139 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 907.00 | | | 425 907.00 |
EA Autres dettes | 271 328.00 | 8 794.00 | | 271 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 331.00 | | | 654 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 218 895.00 | 66 034.00 | | 66 218 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 115 907.00 | 2 024 445.00 | | 42 115 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 218 895.00 | 66 034.00 | | 56 218 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 470.00 | | | 266 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 456 529.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 884 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 340 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 412 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 556 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 998 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 799 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 475 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 594 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 709 234.00 | |
GE Autres charges | | | 8 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 255 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 842 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 899 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | | | -431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 794.00 | | | 254 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 412 960.00 | 1 301.00 | | 78 412 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 567 547.00 | 94 489.00 | | 104 567 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 154 587.00 | -93 188.00 | | -26 154 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 760 046.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 736 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 777.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 572.00 | 1 709 234.00 | 56 572.00 | 56 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 572.00 | 1 709 234.00 | 56 572.00 | 56 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 572.00 | 1 709 234.00 | 56 572.00 | 56 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 709 234.00 | 56 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 162 674.00 | 29 162 674.00 | | 39 162 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 135 419.00 | 26 135 419.00 | | 26 135 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 332.00 | 654 332.00 | | 654 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 470.00 | 266 470.00 | | 266 470.00 |
VP Divers | 634 230.00 | 634 230.00 | | 634 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 834 160.00 | 16 834 160.00 | | 16 834 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 678.00 | 455 678.00 | | 455 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 004 069.00 | 18 004 069.00 | | 18 004 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 218 895.00 | 56 218 895.00 | | 66 218 895.00 |