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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 880.00 | | 865 880.00 | 865 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 1 298.00 | 1 732.00 | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 701.00 | 8 543.00 | 58 158.00 | 66 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 611.00 | 9 841.00 | 925 770.00 | 935 611.00 |
BT Marchandises | 172 331.00 | | 172 331.00 | 172 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 609.00 | | 49 609.00 | 49 609.00 |
BZ Autres créances | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CF Disponibilités | 132 023.00 | | 132 023.00 | 132 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 118.00 | | 410 118.00 | 410 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 729.00 | 9 841.00 | 1 335 888.00 | 1 345 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 933 300.00 | | | 933 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 932.00 | | | 163 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 254.00 | | | 86 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 553.00 | | | 150 553.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 588.00 | | | 402 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 888.00 | | | 1 335 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 588.00 | | | 402 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 935 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 731.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 254.00 | 86 254.00 | | 86 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 163 932.00 | 163 932.00 | | 163 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 764.00 | 105 764.00 | | 105 764.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 588.00 | 402 588.00 | | 402 588.00 |