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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 880.00 | | 865 880.00 | 865 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 2 705.00 | 325.00 | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 236.00 | 25 391.00 | 55 845.00 | 81 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 146.00 | 28 096.00 | 922 050.00 | 950 146.00 |
BT Marchandises | 163 981.00 | | 163 981.00 | 163 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
BZ Autres créances | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CF Disponibilités | 326 312.00 | | 326 312.00 | 326 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 485.00 | | 582 485.00 | 582 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 631.00 | 28 096.00 | 1 504 535.00 | 1 532 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 168.00 | | | 1 031 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 161.00 | | | 227 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 966.00 | | | 104 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 239.00 | | | 141 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 367.00 | | | 473 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 535.00 | | | 1 504 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 367.00 | | | 473 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 611.00 | | 14 535.00 | 935 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 880.00 | | | 865 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 731.00 | | 14 535.00 | 69 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 840.00 | 18 255.00 | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 840.00 | 18 255.00 | | 9 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |