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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 627.00 | 26 923.00 | 1 704.00 | 28 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 717.00 | 26 923.00 | 1 794.00 | 28 717.00 |
BT Marchandises | 275 215.00 | | 275 215.00 | 275 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BZ Autres créances | 807 925.00 | | 807 925.00 | 807 925.00 |
CF Disponibilités | 194 669.00 | | 194 669.00 | 194 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 457.00 | | 1 290 457.00 | 1 290 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 174.00 | 26 923.00 | 1 292 251.00 | 1 319 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 86 322.00 | 84 615.00 | | 86 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 454.00 | 81 707.00 | | 211 454.00 |
DL TOTAL (I) | 306 160.00 | 174 706.00 | | 306 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 57 804.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 841.00 | 431 620.00 | | 429 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 507.00 | 88 974.00 | | 155 507.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 091.00 | 578 399.00 | | 986 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 251.00 | 753 105.00 | | 1 292 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 28 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 28 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 006.00 | 2 444.00 | 527.00 | 25 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 006.00 | 2 444.00 | 527.00 | 25 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 841.00 | 429 841.00 | | 429 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 507.00 | 155 507.00 | | 155 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 924.00 | 807 924.00 | | 807 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 923.00 | 814 923.00 | | 814 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 091.00 | 986 091.00 | | 986 091.00 |