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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 019.00 | 27 374.00 | 1 645.00 | 29 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 109.00 | 27 374.00 | 1 735.00 | 29 109.00 |
BT Marchandises | 386 378.00 | | 386 378.00 | 386 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BZ Autres créances | 733 000.00 | | 733 000.00 | 733 000.00 |
CF Disponibilités | 362 246.00 | | 362 246.00 | 362 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 646.00 | | 1 500 646.00 | 1 500 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 755.00 | 27 374.00 | 1 502 381.00 | 1 529 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 137 775.00 | 86 322.00 | | 137 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 574.00 | 211 454.00 | | 363 574.00 |
DL TOTAL (I) | 509 734.00 | 306 160.00 | | 509 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 616.00 | 400 000.00 | | 322 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | 737.00 | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 481.00 | 429 841.00 | | 476 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 246.00 | 155 507.00 | | 191 246.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 647.00 | 986 091.00 | | 992 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 381.00 | 1 292 251.00 | | 1 502 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 717.00 | | 1 391.00 | 28 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 29 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 29 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 627.00 | | 1 391.00 | 28 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 923.00 | 1 450.00 | 999.00 | 26 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 923.00 | 1 450.00 | 999.00 | 26 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 481.00 | 476 481.00 | | 476 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 246.00 | 191 246.00 | | 191 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 616.00 | 133 099.00 | 189 517.00 | 322 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 372.00 | 746 372.00 | | 746 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 647.00 | 803 130.00 | 189 517.00 | 992 647.00 |