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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 329.00 | 595.00 | 925.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 158.00 | 94 830.00 | 30 328.00 | 125 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 573.00 | 130 675.00 | 93 898.00 | 224 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 079.00 | 226 935.00 | 214 144.00 | 441 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BN En cours de production de biens | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BT Marchandises | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 031.00 | 1 590.00 | 61 441.00 | 63 031.00 |
BZ Autres créances | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 300.00 | 1 590.00 | 178 710.00 | 180 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 380.00 | 228 525.00 | 392 854.00 | 621 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 91 324.00 | 61 256.00 | | 91 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 375.00 | 30 067.00 | | 61 375.00 |
DL TOTAL (I) | 164 950.00 | 103 574.00 | | 164 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 768.00 | 54 415.00 | | 73 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 556.00 | 83 029.00 | | 78 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 327.00 | 47 463.00 | | 28 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 111.00 | 31 238.00 | | 47 111.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 1 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 904.00 | 217 286.00 | | 227 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 854.00 | 320 860.00 | | 392 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 556.00 | | | 78 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 779.00 | | 71 804.00 | 383 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 503.00 | 441 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 925.00 | 89 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 578.00 | 350 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 270.00 | | | 90 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 606.00 | | 71 804.00 | 292 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 655.00 | 24 784.00 | 14 503.00 | 216 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 185.00 | 925.00 | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 585.00 | 24 599.00 | 13 578.00 | 215 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 768.00 | 13 513.00 | 23 813.00 | 73 768.00 |
VI Groupe et associés | 78 557.00 | 78 557.00 | | 78 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 902.00 | 75 857.00 | 46.00 | 75 902.00 |
VW T.V.A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 905.00 | 167 650.00 | 23 813.00 | 227 905.00 |