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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 514.00 | 410.00 | 925.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 22 132.00 | 1 686.00 | 20 446.00 | 22 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 562.00 | 98 830.00 | 28 731.00 | 127 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 261.00 | 151 813.00 | 76 448.00 | 228 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 204.00 | 252 844.00 | 215 359.00 | 468 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BN En cours de production de biens | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BT Marchandises | 61 815.00 | | 61 815.00 | 61 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 177.00 | 1 255.00 | 97 922.00 | 99 177.00 |
BZ Autres créances | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CF Disponibilités | 87 084.00 | | 87 084.00 | 87 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 974.00 | 1 255.00 | 282 719.00 | 283 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 178.00 | 254 099.00 | 498 078.00 | 752 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 750.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 111 450.00 | 91 324.00 | | 111 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 309.00 | 61 375.00 | | 51 309.00 |
DL TOTAL (I) | 216 260.00 | 164 950.00 | | 216 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 164.00 | 73 768.00 | | 91 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 659.00 | 78 556.00 | | 71 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 832.00 | 28 327.00 | | 78 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 997.00 | 47 111.00 | | 33 997.00 |
EA Autres dettes | 6 164.00 | 140.00 | | 6 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 818.00 | 227 904.00 | | 281 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 078.00 | 392 854.00 | | 498 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 062.00 | 167 650.00 | | 203 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 080.00 | | 31 451.00 | 441 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 326.00 | 468 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 326.00 | 377 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 833.00 | | 31 451.00 | 350 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 936.00 | 30 235.00 | 4 326.00 | 226 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 185.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 606.00 | 30 050.00 | 4 326.00 | 226 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 833.00 | 78 833.00 | | 78 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 97 476.00 | 97 476.00 | | 97 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 165.00 | 12 409.00 | 27 087.00 | 91 165.00 |
VI Groupe et associés | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 926.00 | 121 880.00 | 46.00 | 121 926.00 |
VW T.V.A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 818.00 | 203 062.00 | 27 087.00 | 281 818.00 |