| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 799.00 | 141 091.00 | 84 708.00 | 225 799.00 |
BN En cours de production de biens | 102 613.00 | | 102 613.00 | 102 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
CF Disponibilités | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 809.00 | | 139 809.00 | 139 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 608.00 | 141 091.00 | 224 517.00 | 365 608.00 |
CU Autres participations | 225 799.00 | 141 091.00 | 84 708.00 | 225 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 025.00 | -3 792.00 | | -2 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 963.00 | 1 766.00 | | -2 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396.00 | 6 359.00 | | 3 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 703.00 | 219 443.00 | | 219 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 36.00 | | 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 121.00 | 220 755.00 | | 221 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 517.00 | 227 115.00 | | 224 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 703.00 | | | 219 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928.00 | 12 661.00 | | 5 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 891.00 | 10 895.00 | | 8 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 963.00 | 1 766.00 | | -2 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 799.00 | | | 225 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 799.00 | | | 225 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 091.00 | | | 141 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 091.00 | | | 141 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | 1.00 | 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 219 703.00 | 219 703.00 | | 219 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 352.00 | 34 352.00 | 1.00 | 34 352.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 121.00 | 221 121.00 | | 221 121.00 |