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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 799.00 | 141 091.00 | 84 708.00 | 225 799.00 |
BN En cours de production de biens | 102 613.00 | | 102 613.00 | 102 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 229.00 | | 137 229.00 | 137 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 028.00 | 141 091.00 | 221 937.00 | 363 028.00 |
CU Autres participations | 225 799.00 | 141 091.00 | 84 708.00 | 225 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 988.00 | -2 025.00 | | -4 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800.00 | -2 963.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197.00 | 3 396.00 | | 4 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 374.00 | 219 703.00 | | 216 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 112.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 741.00 | 221 121.00 | | 217 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 937.00 | 224 517.00 | | 221 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 741.00 | 221 121.00 | | 217 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 374.00 | | | 216 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 170.00 | 5 928.00 | | 6 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 370.00 | 8 891.00 | | 5 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800.00 | -2 963.00 | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 799.00 | | | 225 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 799.00 | | | 225 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 091.00 | | | 141 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 091.00 | | | 141 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 216 374.00 | 216 374.00 | | 216 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 741.00 | 217 741.00 | | 217 741.00 |