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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 705.00 | 21 705.00 | 15 000.00 | 36 705.00 |
060 Stock marchandises | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
072 Créances – Autres | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
084 Disponibilités | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 554.00 | | 86 554.00 | 86 554.00 |
110 Total général Actif | 123 259.00 | 21 705.00 | 101 554.00 | 123 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 929.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 95 422.00 | 105 162.00 | | 95 422.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 352.00 | 105 163.00 | | 107 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 291.00 | 63 967.00 | | 50 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -399.00 | -13 459.00 | | -399.00 |
242 Autres charges externes. | 36 247.00 | 23 071.00 | | 36 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | 1 926.00 | | 2 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | 4 800.00 | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 2 382.00 | 3 849.00 | | 2 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 496.00 | 3 025.00 | | 2 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 479.00 | 87 179.00 | | 100 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 873.00 | 17 984.00 | | 6 873.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | 78.00 | | 427.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 90.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 696.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 116.00 | 15 276.00 | | 7 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 221.00 | | | 6 221.00 |