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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 705.00 | 21 705.00 | 15 000.00 | 36 705.00 |
060 Stock marchandises | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
072 Créances – Autres | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
084 Disponibilités | 89 293.00 | | 89 293.00 | 89 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 577.00 | | 145 577.00 | 145 577.00 |
110 Total général Actif | 182 281.00 | 21 705.00 | 160 577.00 | 182 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 929.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 99 337.00 | | | 99 337.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 180 991.00 | 95 422.00 | | 180 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 930.00 | | |
230 Autres produits | 1 248.00 | 1 000.00 | | 1 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 539.00 | 107 352.00 | | 182 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 278.00 | 50 291.00 | | 84 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 034.00 | -399.00 | | 1 034.00 |
242 Autres charges externes. | 39 568.00 | 36 247.00 | | 39 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | 2 862.00 | | 3 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 6 600.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 4 011.00 | 2 382.00 | | 4 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 496.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 641.00 | 100 479.00 | | 146 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 898.00 | 6 873.00 | | 35 898.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | 150.00 | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | 427.00 | | 231.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 36.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 298.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 445.00 | 7 116.00 | | 31 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 601.00 | | | 6 601.00 |