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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 297.00 | 424 297.00 | | 424 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 173.00 | 10 229.00 | 12 944.00 | 23 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 478.00 | 435 534.00 | 12 944.00 | 448 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 381.00 | 5 361.00 | 145 020.00 | 150 381.00 |
BZ Autres créances | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CF Disponibilités | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 441.00 | 5 361.00 | 182 080.00 | 187 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 919.00 | 440 895.00 | 195 024.00 | 635 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DH Report à nouveau | 165 737.00 | | | 165 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652.00 | | | 652.00 |
DL TOTAL (I) | 191 273.00 | | | 191 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 024.00 | | | 195 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652.00 | | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 478.00 | | | 448 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 470.00 | | | 447 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 446.00 | 4 088.00 | | 431 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 438.00 | 4 088.00 | | 430 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 139 069.00 | 139 069.00 | | 139 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 003.00 | 160 003.00 | | 160 003.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
ST Autres comptes | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 187.00 | | | 15 187.00 |