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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 332.00 | 31 052.00 | 2 280.00 | 33 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 173.00 | 14 316.00 | 8 856.00 | 23 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 512.00 | 46 376.00 | 11 136.00 | 57 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 466.00 | 5 361.00 | 144 105.00 | 149 466.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 134.00 | 5 361.00 | 189 772.00 | 195 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 646.00 | 51 737.00 | 200 909.00 | 252 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DH Report à nouveau | 166 388.00 | | | 166 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
DL TOTAL (I) | 189 899.00 | | | 189 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 909.00 | | | 200 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
FG Production vendue services | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 478.00 | | | 448 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 965.00 | | 57 512.00 | 390 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390 965.00 | | 56 504.00 | 390 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 470.00 | | | 447 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 534.00 | 4 113.00 | 393 271.00 | 435 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 526.00 | 4 113.00 | 393 271.00 | 434 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
UX Autres créances clients | 138 154.00 | 138 154.00 | | 138 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 887.00 | 150 887.00 | | 150 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 409.00 | | | 409.00 |
ST Autres comptes | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104.00 | | | 104.00 |
YT Sous‐traitance | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340.00 | | | 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452.00 | | | 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 663.00 | | | 14 663.00 |