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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 295.00 | 164.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 134.00 | 109 971.00 | 5 163.00 | 115 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 744.00 | 41 836.00 | 9 908.00 | 51 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 846.00 | 159 610.00 | 15 236.00 | 174 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BN En cours de production de biens | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 504.00 | | 183 504.00 | 183 504.00 |
BZ Autres créances | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
CF Disponibilités | 281 658.00 | | 281 658.00 | 281 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 630.00 | | 558 630.00 | 558 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 477.00 | 159 610.00 | 573 867.00 | 733 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 393.00 | | | 294 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
DL TOTAL (I) | 330 216.00 | | | 330 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 399.00 | | | 105 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 763.00 | | | 71 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 650.00 | | | 243 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 867.00 | | | 573 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 563.00 | | | 242 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
UX Autres créances clients | 183 504.00 | 183 504.00 | | 183 504.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VC Groupe et associés | 52 457.00 | 52 457.00 | | 52 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 399.00 | 4 313.00 | 1 086.00 | 5 399.00 |
VI Groupe et associés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 117.00 | 247 117.00 | | 247 117.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 650.00 | 242 564.00 | 1 086.00 | 243 650.00 |