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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 326.00 | 133.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 356.00 | 111 965.00 | 6 391.00 | 118 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 376.00 | 48 253.00 | 26 123.00 | 74 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 478.00 | 164 829.00 | 32 648.00 | 197 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 252.00 | | 73 252.00 | 73 252.00 |
BN En cours de production de biens | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 578.00 | | 151 578.00 | 151 578.00 |
BZ Autres créances | 77 664.00 | | 77 664.00 | 77 664.00 |
CF Disponibilités | 173 816.00 | | 173 816.00 | 173 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 886.00 | | 546 886.00 | 546 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 365.00 | 164 829.00 | 579 535.00 | 744 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 416.00 | | | 321 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
DL TOTAL (I) | 344 307.00 | | | 344 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 228.00 | | | 235 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 535.00 | | | 579 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 880.00 | | | 155 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
UX Autres créances clients | 151 578.00 | 151 578.00 | | 151 578.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VC Groupe et associés | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 20 652.00 | 79 348.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 097.00 | 236 097.00 | | 236 097.00 |
VW T.V.A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 228.00 | 155 880.00 | 79 348.00 | 235 228.00 |