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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 153 932.00 | 153 932.00 | | 153 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 882.00 | 140 500.00 | 52 382.00 | 192 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 052.00 | 30 101.00 | 35 951.00 | 66 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 419.00 | 324 533.00 | 103 886.00 | 428 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BT Marchandises | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 040.00 | | 66 040.00 | 66 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 237 654.00 | | 237 654.00 | 237 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 354.00 | | 315 354.00 | 315 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 774.00 | 324 533.00 | 419 240.00 | 743 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 853.00 | 10 436.00 | | 40 853.00 |
DL TOTAL (I) | 49 653.00 | 19 237.00 | | 49 653.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 596.00 | 79 246.00 | | 110 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 014.00 | 51 271.00 | | 65 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 323.00 | 19 223.00 | | 21 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 005.00 | 75 764.00 | | 61 005.00 |
EA Autres dettes | 91 649.00 | 64 469.00 | | 91 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 587.00 | 289 973.00 | | 349 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 240.00 | 309 210.00 | | 419 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 367.00 | 229 062.00 | | 297 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 937.00 | | 2 482.00 | 425 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 384.00 | | 2 482.00 | 410 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 055.00 | 21 479.00 | | 303 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 055.00 | 21 479.00 | | 303 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 649.00 | 91 649.00 | | 91 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VC Groupe et associés | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 393.00 | 18 173.00 | 52 221.00 | 70 393.00 |
VI Groupe et associés | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 634.00 | 66 039.00 | 2 595.00 | 68 634.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 587.00 | 297 367.00 | 52 221.00 | 349 587.00 |