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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 153 932.00 | 153 932.00 | | 153 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 882.00 | 156 123.00 | 36 759.00 | 192 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 804.00 | 14 080.00 | 31 725.00 | 45 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 171.00 | 324 135.00 | 84 037.00 | 408 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BT Marchandises | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CF Disponibilités | 275 051.00 | | 275 051.00 | 275 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 892.00 | | 340 892.00 | 340 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 063.00 | 324 135.00 | 424 928.00 | 749 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 143.00 | 40 853.00 | | 77 143.00 |
DL TOTAL (I) | 85 943.00 | 49 653.00 | | 85 943.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 007.00 | 110 596.00 | | 87 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 129.00 | 65 014.00 | | 90 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 396.00 | 21 323.00 | | 31 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 266.00 | 61 005.00 | | 75 266.00 |
EA Autres dettes | 35 186.00 | 91 649.00 | | 35 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 985.00 | 349 587.00 | | 318 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 928.00 | 419 240.00 | | 424 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 318.00 | 297 367.00 | | 258 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 419.00 | | | 428 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 248.00 | 408 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 248.00 | 392 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 866.00 | | | 412 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 533.00 | 19 849.00 | 20 248.00 | 324 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 533.00 | 19 849.00 | 20 248.00 | 324 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VC Groupe et associés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 969.00 | 26 305.00 | 60 665.00 | 86 969.00 |
VI Groupe et associés | 90 129.00 | 90 129.00 | | 90 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 972.00 | 39 377.00 | 2 595.00 | 41 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 983.00 | 258 318.00 | 60 665.00 | 318 983.00 |