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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 642.00 | 67 864.00 | 1 777.00 | 69 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 544.00 | 92 878.00 | 9 665.00 | 102 544.00 |
BZ Autres créances | 525 440.00 | 419 446.00 | 105 994.00 | 525 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
CF Disponibilités | 447 250.00 | | 447 250.00 | 447 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 804.00 | 419 446.00 | 603 357.00 | 1 022 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 047.00 | 512 325.00 | 619 721.00 | 1 132 047.00 |
CU Autres participations | 27 535.00 | 25 014.00 | 2 521.00 | 27 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 777 070.00 | 777 071.00 | | 777 070.00 |
DH Report à nouveau | -65 663.00 | -35 144.00 | | -65 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 739.00 | -30 520.00 | | -210 739.00 |
DL TOTAL (I) | 512 405.00 | 723 146.00 | | 512 405.00 |
DP Provisions pour risques | 6 698.00 | 6 699.00 | | 6 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 698.00 | 6 699.00 | | 6 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 482.00 | 67 324.00 | | 62 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 045.00 | 2 346.00 | | 7 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 653.00 | 2 632.00 | | 3 653.00 |
EA Autres dettes | 27 435.00 | 13 636.00 | | 27 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 617.00 | 85 937.00 | | 100 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 721.00 | 815 782.00 | | 619 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 617.00 | 85 937.00 | | 100 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 444 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 631.00 | 17 498.00 | | 264 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 371.00 | 48 018.00 | | 475 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 739.00 | -30 519.00 | | -210 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 744.00 | | 13 800.00 | 88 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 766.00 | | 13 800.00 | 13 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 313.00 | 4 552.00 | | 63 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 313.00 | 4 552.00 | | 63 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 419 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 444 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 699.00 | 444 461.00 | | 6 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VI Groupe et associés | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VP Divers | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 329.00 | 514 329.00 | | 514 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 471.00 | 525 471.00 | | 525 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 617.00 | 100 617.00 | | 100 617.00 |