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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 642.00 | 69 637.00 | 5.00 | 69 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 544.00 | 94 651.00 | 7 892.00 | 102 544.00 |
BZ Autres créances | 514 936.00 | 419 446.00 | 95 490.00 | 514 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
CF Disponibilités | 446 849.00 | | 446 849.00 | 446 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 900.00 | 419 446.00 | 592 453.00 | 1 011 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 142.00 | 514 098.00 | 607 044.00 | 1 121 142.00 |
CU Autres participations | 27 535.00 | 25 014.00 | 2 521.00 | 27 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 777 070.00 | 777 070.00 | | 777 070.00 |
DH Report à nouveau | -276 403.00 | -65 663.00 | | -276 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 019.00 | -210 739.00 | | -12 019.00 |
DL TOTAL (I) | 500 386.00 | 512 405.00 | | 500 386.00 |
DP Provisions pour risques | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 182.00 | 62 482.00 | | 62 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 7 045.00 | | 4 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 801.00 | 3 653.00 | | 5 801.00 |
EA Autres dettes | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 959.00 | 100 617.00 | | 99 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 044.00 | 619 721.00 | | 607 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 959.00 | 100 617.00 | | 99 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 481.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 037.00 | 264 631.00 | | 11 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 056.00 | 475 371.00 | | 23 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 019.00 | -210 739.00 | | -12 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 544.00 | | | 102 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 865.00 | 1 773.00 | | 67 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 865.00 | 1 773.00 | | 67 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 419 447.00 | | | 419 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 461.00 | | | 444 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 159.00 | | | 451 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VI Groupe et associés | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 886.00 | 504 886.00 | | 504 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 967.00 | 514 967.00 | | 514 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |