| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 646.00 | | 223 646.00 | 223 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AN Terrains | 109 824.00 | 39 746.00 | 70 078.00 | 109 824.00 |
AP Constructions | 103 574.00 | 78 643.00 | 24 931.00 | 103 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 939.00 | 966 698.00 | 174 241.00 | 1 140 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 781.00 | 991 363.00 | 241 418.00 | 1 232 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 539.00 | 2 079 989.00 | 747 550.00 | 2 827 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BT Marchandises | 148 370.00 | | 148 370.00 | 148 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 887.00 | 31 195.00 | 992 692.00 | 1 023 887.00 |
BZ Autres créances | 64 236.00 | | 64 236.00 | 64 236.00 |
CF Disponibilités | 532 730.00 | | 532 730.00 | 532 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 751.00 | 31 195.00 | 1 786 556.00 | 1 817 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 290.00 | 2 111 184.00 | 2 534 106.00 | 4 645 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 572 870.00 | 383 010.00 | | 572 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 003.00 | 189 860.00 | | 388 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 872.00 | 847 870.00 | | 1 235 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 069.00 | 483 216.00 | | 354 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 138.00 | 203 604.00 | | 85 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 963.00 | 282 806.00 | | 328 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 846.00 | 345 108.00 | | 503 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 608.00 | 5 400.00 | | 13 608.00 |
EA Autres dettes | 12 610.00 | 592.00 | | 12 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 234.00 | 1 320 725.00 | | 1 298 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 106.00 | 2 168 595.00 | | 2 534 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 033.00 | 1 320 725.00 | | 1 098 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 212.00 | | 112 011.00 | 2 757 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 683.00 | 2 827 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 683.00 | 2 587 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 186.00 | | | 227 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516 791.00 | | 112 011.00 | 2 516 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 472.00 | 145 555.00 | 41 037.00 | 1 975 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 931.00 | 145 555.00 | 41 037.00 | 1 971 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 217.00 | 7 196.00 | 218.00 | 24 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 217.00 | 7 196.00 | 218.00 | 24 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 217.00 | 7 196.00 | 218.00 | 24 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 963.00 | 328 963.00 | | 328 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 360.00 | 205 360.00 | | 205 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 326.00 | 121 326.00 | | 121 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
UX Autres créances clients | 986 470.00 | 986 470.00 | | 986 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
VB T. V. A. | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 917.00 | 153 716.00 | 200 201.00 | 353 917.00 |
VI Groupe et associés | 85 138.00 | 85 138.00 | | 85 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 145.00 | | | 129 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 145.00 | | | 129 145.00 |
VP Divers | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 771.00 | 1 094 119.00 | 50 652.00 | 1 144 771.00 |
VW T.V.A. | 80 489.00 | 80 489.00 | | 80 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 234.00 | 1 098 033.00 | 200 201.00 | 1 298 234.00 |