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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 646.00 | | 223 646.00 | 223 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AN Terrains | 140 566.00 | 49 788.00 | 90 778.00 | 140 566.00 |
AP Constructions | 103 574.00 | 89 004.00 | 14 570.00 | 103 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 976.00 | 1 018 724.00 | 113 251.00 | 1 131 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 140.00 | 1 042 124.00 | 196 016.00 | 1 238 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 477.00 | 2 203 180.00 | 649 297.00 | 2 852 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BT Marchandises | 147 385.00 | | 147 385.00 | 147 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 572.00 | 33 233.00 | 1 229 339.00 | 1 262 572.00 |
BZ Autres créances | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
CF Disponibilités | 840 346.00 | | 840 346.00 | 840 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 252.00 | 33 233.00 | 2 307 019.00 | 2 340 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 729.00 | 2 236 413.00 | 2 956 316.00 | 5 192 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 760 872.00 | 572 870.00 | | 760 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 110.00 | 388 003.00 | | 667 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 982.00 | 1 235 872.00 | | 1 702 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 294.00 | 354 069.00 | | 200 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 074.00 | 85 138.00 | | 86 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 885.00 | 328 963.00 | | 398 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 502.00 | 503 846.00 | | 512 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 376.00 | 13 608.00 | | 40 376.00 |
EA Autres dettes | 15 202.00 | 12 610.00 | | 15 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 334.00 | 1 298 234.00 | | 1 253 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 316.00 | 2 534 106.00 | | 2 956 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 126.00 | 1 098 033.00 | | 1 169 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 539.00 | | 98 236.00 | 2 827 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 11 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 298.00 | 2 852 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 098.00 | 2 614 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 186.00 | | | 227 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 118.00 | | 98 236.00 | 2 587 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 989.00 | 155 618.00 | 32 427.00 | 2 079 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 449.00 | 155 618.00 | 32 427.00 | 2 076 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 195.00 | 2 038.00 | | 31 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 195.00 | 2 038.00 | | 31 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 195.00 | 2 038.00 | | 31 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 885.00 | 398 885.00 | | 398 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 043.00 | 201 043.00 | | 201 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 207.00 | 120 207.00 | | 120 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 887.00 | 98 887.00 | | 98 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 263.00 | 1 220 263.00 | | 1 220 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
VB T. V. A. | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 201.00 | 115 993.00 | 84 207.00 | 200 201.00 |
VI Groupe et associés | 86 074.00 | 86 074.00 | | 86 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 716.00 | | | 153 716.00 |
VP Divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 754.00 | 1 303 410.00 | 53 344.00 | 1 356 754.00 |
VW T.V.A. | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 334.00 | 1 169 126.00 | 84 207.00 | 1 253 334.00 |