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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 230.00 | 83 621.00 | 483 609.00 | 567 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 400.00 | | 272 400.00 | 272 400.00 |
BZ Autres créances | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 602.00 | | 300 602.00 | 300 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 831.00 | 83 621.00 | 784 211.00 | 867 831.00 |
CU Autres participations | 483 609.00 | | 483 609.00 | 483 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 231 577.00 | | | 231 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
DL TOTAL (I) | 276 088.00 | | | 276 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 044.00 | | | 431 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 123.00 | | | 508 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 211.00 | | | 784 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 485.00 | | | 472 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 077.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515.00 | | | 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 520.00 | | | 150 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 309.00 | | | 131 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 230.00 | | | 567 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 609.00 | | | 483 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 621.00 | | | 83 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 272 400.00 | 272 400.00 | | 272 400.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VI Groupe et associés | 431 044.00 | 431 044.00 | | 431 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 602.00 | 300 602.00 | | 300 602.00 |
VW T.V.A. | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 123.00 | 508 123.00 | | 508 123.00 |