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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 230.00 | 83 621.00 | 483 609.00 | 567 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 364.00 | 83 621.00 | 506 744.00 | 590 364.00 |
CU Autres participations | 483 609.00 | | 483 609.00 | 483 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 250 788.00 | | | 250 788.00 |
DH Report à nouveau | -12 396.00 | | | -12 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 268 562.00 | | | 268 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 265.00 | | | 204 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 182.00 | | | 238 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 744.00 | | | 506 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 182.00 | | | 238 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 431.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574.00 | | | 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 577.00 | | | 96 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 706.00 | | | 91 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 230.00 | | | 567 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 609.00 | | | 483 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 621.00 | | | 83 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VI Groupe et associés | 204 265.00 | 204 265.00 | | 204 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 182.00 | 238 182.00 | | 238 182.00 |