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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 310.00 | 84 786.00 | 2 524.00 | 87 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 328.00 | 188 958.00 | 10 371.00 | 199 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 666.00 | 278 734.00 | 303 932.00 | 582 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 046.00 | 7 740.00 | 369 306.00 | 377 046.00 |
BZ Autres créances | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 586 800.00 | | 586 800.00 | 586 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 434.00 | 7 740.00 | 992 694.00 | 1 000 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 101.00 | 286 474.00 | 1 296 627.00 | 1 583 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
CU Autres participations | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 886.00 | 275 886.00 | | 275 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 119.00 | 12 220.00 | | 14 119.00 |
DG Autres réserves | 402 121.00 | 386 050.00 | | 402 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 037.00 | 37 977.00 | | 100 037.00 |
DL TOTAL (I) | 826 154.00 | 746 124.00 | | 826 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 487.00 | 22 144.00 | | 22 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 558.00 | 97 927.00 | | 59 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 673.00 | 181 408.00 | | 238 673.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 732.00 | 191 710.00 | | 147 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 473.00 | 495 213.00 | | 470 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 627.00 | 1 241 336.00 | | 1 296 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 473.00 | 495 213.00 | | 470 473.00 |