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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 933.00 | 71 388.00 | 544.00 | 71 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 982.00 | 118 405.00 | 6 577.00 | 124 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 953.00 | 189 794.00 | 298 159.00 | 487 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 467.00 | 250.00 | 297 217.00 | 297 467.00 |
BZ Autres créances | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CF Disponibilités | 699 040.00 | | 699 040.00 | 699 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 174.00 | 250.00 | 1 031 924.00 | 1 032 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 127.00 | 190 044.00 | 1 330 083.00 | 1 520 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
CU Autres participations | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 886.00 | 275 886.00 | | 275 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 121.00 | 14 119.00 | | 19 121.00 |
DG Autres réserves | 466 619.00 | 402 121.00 | | 466 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 881.00 | 100 037.00 | | 71 881.00 |
DL TOTAL (I) | 867 498.00 | 826 154.00 | | 867 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 994.00 | 22 487.00 | | 46 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 643.00 | 59 558.00 | | 54 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 201.00 | 238 673.00 | | 229 201.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 724.00 | 147 732.00 | | 129 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 585.00 | 470 473.00 | | 462 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 083.00 | 1 296 627.00 | | 1 330 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 585.00 | 470 473.00 | | 462 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 642.00 | 22 081.00 | 752 723.00 | 730 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 642.00 | 22 081.00 | 752 723.00 | 730 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 864.00 | 11 190.00 | | 11 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 297.00 | 33 438.00 | | 21 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 190.00 | 876 030.00 | | 772 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 309.00 | 775 993.00 | | 700 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 881.00 | 100 037.00 | | 71 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 666.00 | | 3 919.00 | 582 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 633.00 | 487 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 378.00 | 348 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 255.00 | 124 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 310.00 | | | 364 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 318.00 | | 3 919.00 | 204 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 734.00 | 9 692.00 | 98 633.00 | 278 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 786.00 | 1 980.00 | 15 378.00 | 84 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 948.00 | 7 713.00 | 83 255.00 | 193 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 740.00 | | 7 490.00 | 7 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 740.00 | | 7 490.00 | 7 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 740.00 | | 7 490.00 | 7 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 897.00 | 107 897.00 | | 107 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 724.00 | 129 724.00 | | 129 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 297 167.00 | 297 167.00 | | 297 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VI Groupe et associés | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VP Divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 564.00 | 341 564.00 | | 341 564.00 |
VW T.V.A. | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 585.00 | 462 585.00 | | 462 585.00 |