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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 31 030.00 | 22 116.00 | 8 914.00 | 31 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 043.00 | 5 425.00 | 618.00 | 6 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 291.00 | 120 600.00 | 97 691.00 | 218 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 781.00 | 148 141.00 | 132 640.00 | 280 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 568.00 | | 102 568.00 | 102 568.00 |
BZ Autres créances | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CF Disponibilités | 219 154.00 | | 219 154.00 | 219 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 748.00 | | 356 748.00 | 356 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 529.00 | 148 141.00 | 489 388.00 | 637 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 123.00 | 38 065.00 | | 13 123.00 |
DH Report à nouveau | | -27 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 764.00 | 17 554.00 | | 50 764.00 |
DL TOTAL (I) | 72 687.00 | 36 923.00 | | 72 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 684.00 | 51 594.00 | | 117 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 463.00 | 33 648.00 | | 50 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 293.00 | 34 919.00 | | 48 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 636.00 | 29 660.00 | | 74 636.00 |
EA Autres dettes | 125 625.00 | 100 499.00 | | 125 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 701.00 | 250 320.00 | | 416 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 388.00 | 287 244.00 | | 489 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 914.00 | 221 925.00 | | 397 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 811.00 | | 33 970.00 | 246 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 394.00 | | 33 970.00 | 221 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 305.00 | 22 836.00 | | 125 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 305.00 | 22 836.00 | | 125 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
VB T. V. A. | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 684.00 | 98 897.00 | 18 787.00 | 117 684.00 |
VI Groupe et associés | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
VP Divers | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 144.00 | 140 144.00 | | 140 144.00 |
VW T.V.A. | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 701.00 | 397 914.00 | 18 787.00 | 416 701.00 |