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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 31 030.00 | 26 501.00 | 4 529.00 | 31 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117.00 | 1 802.00 | 315.00 | 2 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 872.00 | 44 257.00 | 80 615.00 | 124 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 437.00 | 72 560.00 | 110 877.00 | 183 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
BZ Autres créances | 58 417.00 | | 58 417.00 | 58 417.00 |
CF Disponibilités | 366 537.00 | | 366 537.00 | 366 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 031.00 | | 446 031.00 | 446 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 467.00 | 72 560.00 | 556 907.00 | 629 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 887.00 | 13 123.00 | | 13 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 174.00 | 50 764.00 | | 38 174.00 |
DL TOTAL (I) | 60 861.00 | 72 687.00 | | 60 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 121.00 | 117 684.00 | | 88 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 185.00 | 50 463.00 | | 36 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 986.00 | 48 293.00 | | 59 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 471.00 | 74 636.00 | | 44 471.00 |
EA Autres dettes | 267 284.00 | 125 625.00 | | 267 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 046.00 | 416 701.00 | | 496 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 907.00 | 489 388.00 | | 556 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 359.00 | 397 914.00 | | 430 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 781.00 | | 46 792.00 | 280 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 137.00 | 183 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 137.00 | 158 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 364.00 | | 46 792.00 | 255 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 141.00 | 25 068.00 | 100 649.00 | 148 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 141.00 | 25 068.00 | 100 649.00 | 148 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 284.00 | 267 284.00 | | 267 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VB T. V. A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VC Groupe et associés | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 121.00 | 22 433.00 | 65 688.00 | 88 121.00 |
VI Groupe et associés | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 043.00 | 82 043.00 | | 82 043.00 |
VW T.V.A. | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 046.00 | 430 359.00 | 65 688.00 | 496 046.00 |