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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 205.00 | 39 901.00 | 8 304.00 | 48 205.00 |
040 Immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 042.00 | 47 311.00 | 29 731.00 | 77 042.00 |
060 Stock marchandises | 423 912.00 | | 423 912.00 | 423 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
072 Créances – Autres | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
084 Disponibilités | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 202.00 | | 507 202.00 | 507 202.00 |
110 Total général Actif | 584 244.00 | 47 311.00 | 536 933.00 | 584 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 908.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 112 282.00 | 1 136 887.00 | | 1 112 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 286.00 | 61 286.00 | | 85 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 917.00 | 60.00 | | 11 917.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 1 137.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 209 561.00 | 1 199 370.00 | | 1 209 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 043 450.00 | 893 929.00 | | 1 043 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140 954.00 | 47 550.00 | | -140 954.00 |
242 Autres charges externes. | 140 000.00 | 187 248.00 | | 140 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | 3 670.00 | | 3 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 508.00 | 73 871.00 | | 97 508.00 |
252 Charges sociales | 4 421.00 | 4 827.00 | | 4 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 808.00 | 5 314.00 | | 3 808.00 |
262 Autres charges | 1 956.00 | 2 008.00 | | 1 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 153 855.00 | 1 218 417.00 | | 1 153 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 706.00 | -19 047.00 | | 55 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 754.00 | 27 735.00 | | 2 754.00 |
294 Charges financières | 5 732.00 | 9 494.00 | | 5 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | 120.00 | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 405.00 | -926.00 | | 52 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |