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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
AH Fonds commercial | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 574.00 | 20 617.00 | 3 957.00 | 24 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 631.00 | 23 189.00 | 441.00 | 23 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 042.00 | 51 216.00 | 25 825.00 | 77 042.00 |
BT Marchandises | 380 117.00 | | 380 117.00 | 380 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
BZ Autres créances | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
CF Disponibilités | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 482.00 | | 512 482.00 | 512 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 524.00 | 51 216.00 | 538 307.00 | 589 524.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 349.00 | 90 944.00 | | 143 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 780.00 | 52 405.00 | | 6 780.00 |
DL TOTAL (I) | 205 129.00 | 198 349.00 | | 205 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 192 828.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 245.00 | 76 846.00 | | 52 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 488.00 | 34 908.00 | | 38 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 639.00 | 30 493.00 | | 50 639.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 3 512.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 179.00 | 338 585.00 | | 333 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 307.00 | 536 933.00 | | 538 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 558.00 | | 1 182 558.00 | 1 182 558.00 |
FG Production vendue services | 121 764.00 | | 121 764.00 | 121 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 322.00 | | 1 304 322.00 | 1 304 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 2 754.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 203.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 323.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 769.00 | 2 431.00 | | -2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 278.00 | 1 212 315.00 | | 1 317 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 499.00 | 1 159 910.00 | | 1 310 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 780.00 | 52 405.00 | | 6 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 311.00 | 3 906.00 | | 47 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 901.00 | 3 906.00 | | 39 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 646.00 | 80 672.00 | | 84 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 179.00 | | | 333 179.00 |