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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 941.00 | 146 824.00 | 41 117.00 | 187 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 411.00 | 214 719.00 | 145 692.00 | 360 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 998.00 | 363 083.00 | 304 915.00 | 667 998.00 |
BT Marchandises | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 925.00 | 2 264.00 | 231 661.00 | 233 925.00 |
BZ Autres créances | 188 017.00 | | 188 017.00 | 188 017.00 |
CF Disponibilités | 738 922.00 | | 738 922.00 | 738 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 085.00 | 2 264.00 | 1 211 821.00 | 1 214 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 083.00 | 365 347.00 | 1 516 736.00 | 1 882 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 699 857.00 | | | 699 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 455.00 | | | 66 455.00 |
DL TOTAL (I) | 775 112.00 | | | 775 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 265.00 | | | 259 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 398.00 | | | 70 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 800.00 | | | 275 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 537.00 | | | 127 537.00 |
EA Autres dettes | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 624.00 | | | 741 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 736.00 | | | 1 516 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 958.00 | | | 711 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 190.00 | | 221 626.00 | 547 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 819.00 | 667 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 819.00 | 548 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | 100 000.00 | 11 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 544.00 | | 121 626.00 | 527 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 764.00 | 63 500.00 | 52 181.00 | 351 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 224.00 | 63 500.00 | 52 181.00 | 350 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 264.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 800.00 | 275 800.00 | | 275 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
UX Autres créances clients | 233 925.00 | 233 925.00 | | 233 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 265.00 | 229 600.00 | 29 665.00 | 259 265.00 |
VI Groupe et associés | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 760.00 | | | 265 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 813.00 | 125 813.00 | | 125 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 587.00 | 429 481.00 | 8 106.00 | 437 587.00 |
VW T.V.A. | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 624.00 | 711 958.00 | 29 665.00 | 741 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
ST Autres comptes | 273 229.00 | | | 273 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 491 410.00 | | | 491 410.00 |
YT Sous‐traitance | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 499.00 | | | 291 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 679.00 | | | 189 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 679.00 | | | 862 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |