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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 603.00 | 67 427.00 | 7 176.00 | 74 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 414.00 | 150 034.00 | 205 380.00 | 355 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 624.00 | 219 002.00 | 314 622.00 | 533 624.00 |
BT Marchandises | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 952.00 | 9 965.00 | 430 988.00 | 440 952.00 |
BZ Autres créances | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
CF Disponibilités | 389 898.00 | | 389 898.00 | 389 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 259.00 | 9 965.00 | 919 294.00 | 929 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 882.00 | 228 966.00 | 1 233 916.00 | 1 462 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 766 312.00 | | | 766 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 691.00 | | | 95 691.00 |
DL TOTAL (I) | 870 804.00 | | | 870 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 823.00 | | | 85 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 232.00 | | | 133 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 489.00 | | | 106 489.00 |
EA Autres dettes | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 112.00 | | | 363 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 916.00 | | | 1 233 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 950.00 | | | 321 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 998.00 | | 188 040.00 | 667 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 040.00 | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 414.00 | 533 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 101 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 374.00 | 430 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 540.00 | | | 111 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 352.00 | | 188 040.00 | 548 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 083.00 | 69 214.00 | 213 295.00 | 363 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 543.00 | 69 214.00 | 213 295.00 | 361 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 232.00 | 133 232.00 | | 133 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 440 952.00 | 440 952.00 | | 440 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 823.00 | 44 661.00 | 41 162.00 | 85 823.00 |
VI Groupe et associés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 314.00 | | | 237 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 070.00 | 510 004.00 | 2 066.00 | 512 070.00 |
VW T.V.A. | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 112.00 | 321 950.00 | 41 162.00 | 363 112.00 |