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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 719 585.00 | 71 958.00 | 647 627.00 | 719 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 155.00 | 10 979.00 | 3 175.00 | 14 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 088.00 | 86 989.00 | 653 099.00 | 740 088.00 |
BT Marchandises | 80 580.00 | | 80 580.00 | 80 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BZ Autres créances | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CF Disponibilités | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 269.00 | | 151 269.00 | 151 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 358.00 | 86 989.00 | 804 368.00 | 891 358.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 436 084.00 | 469 255.00 | | 436 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 289.00 | -12 171.00 | | 21 289.00 |
DL TOTAL (I) | 688 374.00 | 688 084.00 | | 688 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693.00 | 8 418.00 | | 1 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 345.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 696.00 | 100 630.00 | | 98 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 314.00 | 20 962.00 | | 14 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 994.00 | 130 356.00 | | 115 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 368.00 | 818 441.00 | | 804 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 261.00 | | 918 261.00 | 918 261.00 |
FG Production vendue services | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 684.00 | | 950 684.00 | 950 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 979.00 | -35 964.00 | | -35 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 952.00 | 954 541.00 | | 955 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 663.00 | 966 712.00 | | 934 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 289.00 | -12 171.00 | | 21 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 514.00 | 36 638.00 | 1 162.00 | 51 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 535.00 | 659.00 | 1 162.00 | 15 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 696.00 | 98 696.00 | | 98 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 499.00 | 19 205.00 | 2 294.00 | 21 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 994.00 | 115 994.00 | | 115 994.00 |