| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 719 585.00 | 107 937.00 | 611 648.00 | 719 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 155.00 | 11 554.00 | 2 600.00 | 14 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 356.00 | 122 812.00 | 616 544.00 | 739 356.00 |
BT Marchandises | 79 719.00 | | 79 719.00 | 79 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BZ Autres créances | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CF Disponibilités | 65 481.00 | | 65 481.00 | 65 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 616.00 | | 169 616.00 | 169 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 973.00 | 122 812.00 | 786 161.00 | 908 973.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 436 374.00 | 436 084.00 | | 436 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266.00 | 21 289.00 | | -266.00 |
DL TOTAL (I) | 667 107.00 | 688 374.00 | | 667 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 687.00 | 1 290.00 | | 7 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 199.00 | 98 696.00 | | 93 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 167.00 | 14 314.00 | | 18 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 054.00 | 115 994.00 | | 119 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 161.00 | 804 368.00 | | 786 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 990.00 | 36 554.00 | 732.00 | 86 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 958.00 | 35 979.00 | | 71 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 032.00 | 575.00 | 732.00 | 15 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 199.00 | 93 199.00 | | 93 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 710.00 | 24 416.00 | 2 294.00 | 26 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 054.00 | 119 054.00 | | 119 054.00 |