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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 599.00 | 7 363.00 | 236.00 | 7 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 715.00 | 5 040.00 | 674.00 | 5 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 753.00 | 34 977.00 | 2 776.00 | 37 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 352.00 | 42 340.00 | 3 012.00 | 45 352.00 |
BT Marchandises | 2 265 315.00 | | 2 265 315.00 | 2 265 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 304.00 | | 150 304.00 | 150 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 884.00 | 214 972.00 | 816 912.00 | 1 031 884.00 |
BZ Autres créances | 302 692.00 | | 302 692.00 | 302 692.00 |
CF Disponibilités | 448 285.00 | | 448 285.00 | 448 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 797.00 | 214 972.00 | 3 988 825.00 | 4 203 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 148.00 | 257 312.00 | 3 991 837.00 | 4 249 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 146.00 | | | -294 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 960.00 | | | 168 960.00 |
DL TOTAL (I) | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 923.00 | | | 2 060 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 130.00 | | | 1 226 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 071.00 | | | 98 071.00 |
EA Autres dettes | 503 212.00 | | | 503 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 022.00 | | | 3 897 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 837.00 | | | 3 991 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 888 460.00 | | | 3 888 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332 391.00 | | | 1 332 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 236.00 | | -57 884.00 | 103 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 311.00 | | -5 712.00 | 13 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 925.00 | | -52 172.00 | 89 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 311.00 | -43 971.00 | | 86 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 074.00 | -4 712.00 | | 12 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 237.00 | -39 260.00 | | 74 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 045.00 | 53 927.00 | | 161 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 045.00 | 53 927.00 | | 161 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 045.00 | 53 927.00 | | 161 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 977.00 | 214 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 063.00 | 89 063.00 | | 89 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 130.00 | 1 226 130.00 | | 1 226 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 212.00 | 503 212.00 | | 503 212.00 |
UX Autres créances clients | 905 825.00 | 905 825.00 | | 905 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 059.00 | 126 059.00 | | 126 059.00 |
VB T. V. A. | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 923.00 | 2 060 923.00 | | 2 060 923.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 063.00 | | | 89 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 055.00 | | | 202 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 145.00 | 259 145.00 | | 259 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 893.00 | 1 339 893.00 | | 1 339 893.00 |
VW T.V.A. | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 460.00 | 3 888 460.00 | | 3 888 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
ST Autres comptes | 128 703.00 | | | 128 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 999.00 | | | 302 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 288.00 | | | 259 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 208.00 | | | 214 208.00 |