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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 527.00 | 109 701.00 | 38 826.00 | 148 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 750.00 | 125 102.00 | 41 647.00 | 166 750.00 |
BT Marchandises | 3 460 098.00 | | 3 460 098.00 | 3 460 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 642.00 | 192 546.00 | 1 782 097.00 | 1 974 642.00 |
BZ Autres créances | 593 889.00 | | 593 889.00 | 593 889.00 |
CF Disponibilités | 277 667.00 | | 277 667.00 | 277 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 334 212.00 | 192 546.00 | 6 141 667.00 | 6 334 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 500 962.00 | 317 648.00 | 6 183 314.00 | 6 500 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 420.00 | 267 602.00 | | 419 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 500.00 | 151 818.00 | | 35 500.00 |
DL TOTAL (I) | 674 921.00 | 639 420.00 | | 674 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 180.00 | 2 697 408.00 | | 2 007 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 178.00 | 203 195.00 | | 89 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 165.00 | 16 265.00 | | 12 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 499.00 | 1 705 531.00 | | 1 920 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 535.00 | 108 476.00 | | 130 535.00 |
EA Autres dettes | 1 348 837.00 | 1 609 561.00 | | 1 348 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 508 393.00 | 6 340 436.00 | | 5 508 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 314.00 | 6 979 856.00 | | 6 183 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 508 393.00 | 4 820 259.00 | | 5 508 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 255.00 | | 5 294.00 | 179 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 166 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 148 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 033.00 | | 5 294.00 | 161 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 550.00 | 31 947.00 | 3 395.00 | 96 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 402.00 | 999.00 | | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 148.00 | 30 949.00 | 3 395.00 | 82 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 179.00 | | 1 633.00 | 194 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 179.00 | | 1 633.00 | 194 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 179.00 | | 1 633.00 | 194 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 499.00 | 1 920 499.00 | | 1 920 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 837.00 | 1 348 837.00 | | 1 348 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 121.00 | 1 204 121.00 | | 1 204 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770 522.00 | 770 522.00 | | 770 522.00 |
VB T. V. A. | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007 180.00 | 2 007 180.00 | | 2 007 180.00 |
VI Groupe et associés | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 046.00 | | | 132 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 228.00 | 545 228.00 | | 545 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 151.00 | 2 573 151.00 | | 2 573 151.00 |
VW T.V.A. | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 496 229.00 | 5 496 229.00 | | 5 496 229.00 |