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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 352.00 | 2 335.00 | 21 016.00 | 23 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 613 945.00 | 58 953 335.00 | 660 610.00 | 59 613 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 103.00 | 448 516.00 | 111 586.00 | 560 103.00 |
BF Prêts | 1 076 325.00 | | 1 076 325.00 | 1 076 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563 593.00 | 60.00 | 563 533.00 | 563 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 837 320.00 | 59 404 247.00 | 2 433 073.00 | 61 837 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 649 145.00 | 153 732.00 | 3 495 413.00 | 3 649 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 118 150.00 | 1 551 999.00 | 4 566 151.00 | 6 118 150.00 |
BT Marchandises | 1 505 959.00 | 187 915.00 | 1 318 044.00 | 1 505 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 486.00 | | 272 486.00 | 272 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 450 303.00 | 3 270 330.00 | 19 179 973.00 | 22 450 303.00 |
BZ Autres créances | 25 750 756.00 | | 25 750 756.00 | 25 750 756.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 747 326.00 | 5 163 976.00 | 54 583 350.00 | 59 747 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 584 647.00 | 64 568 223.00 | 57 016 423.00 | 121 584 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 143 040.00 | 37 000.00 | | 10 143 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 134.00 | | | 552 134.00 |
DH Report à nouveau | -13 327.00 | -5 099.00 | | -13 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 481.00 | -8 228.00 | | 363 481.00 |
DL TOTAL (I) | 11 045 328.00 | 23 672.00 | | 11 045 328.00 |
DP Provisions pour risques | 1 759 709.00 | | | 1 759 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 187 881.00 | | | 9 187 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 947 590.00 | | | 10 947 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 262 430.00 | 239.00 | | 6 262 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 060 392.00 | 2 150.00 | | 15 060 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 781 647.00 | 172.00 | | 8 781 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 453.00 | | | 122 453.00 |
EA Autres dettes | 4 796 581.00 | | | 4 796 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 023 505.00 | 2 572.00 | | 35 023 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 016 423.00 | 26 244.00 | | 57 016 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 765 638.00 | 2 572.00 | | 31 765 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 096 040.00 | | 7 096 040.00 | 7 096 040.00 |
FD Production vendue biens | 74 892 907.00 | | 74 892 907.00 | 74 892 907.00 |
FG Production vendue services | 15 422 262.00 | | 15 422 262.00 | 15 422 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 411 210.00 | | 97 411 210.00 | 97 411 210.00 |
FM Production stockée | | | -70 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 706 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 312 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 119 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 845 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 613 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 196 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 112 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 291 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 163 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 546 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 309 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995 627.00 | | | 995 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 806.00 | | | 497 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808 434.00 | | | 1 808 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 964.00 | | | 394 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 168.00 | | | 96 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 132.00 | | | 892 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916 301.00 | | | 916 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 215.00 | -3 200.00 | | -206 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 395 638.00 | 389.00 | | 114 395 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 032 157.00 | 8 618.00 | | 114 032 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 481.00 | -8 228.00 | | 363 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 869 155.00 | | | 869 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 721 865.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 1 639 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 884 545.00 | 61 837 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 545.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 787 559.00 | 60 197 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 984 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 358.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 192 124.00 | 2 787 936.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 650.00 | 9 650.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 182 473.00 | 2 778 286.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 120.00 | 60.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 741 150.00 | 9 793 560.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 86 895.00 | 86 895.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 940 168.00 | 2 046 522.00 | |
6T Sur comptes clients | | 5 458 806.00 | 2 188 476.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 485 989.00 | 4 321 953.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 227 139.00 | 14 115 513.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 424 124.00 | 13 713 558.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 015.00 | 86 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 716 000.00 | 315 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 060 392.00 | 15 060 392.00 | | 15 060 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 902 815.00 | 4 902 815.00 | | 4 902 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 981 500.00 | 2 981 500.00 | | 2 981 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 453.00 | 122 453.00 | | 122 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538 713.00 | 1 538 713.00 | | 1 538 713.00 |
UP Prêts | 1 076 325.00 | 1 076 325.00 | | 1 076 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563 593.00 | 563 593.00 | | 563 593.00 |
UX Autres créances clients | 20 530 635.00 | 20 530 635.00 | | 20 530 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 919 668.00 | 1 919 668.00 | | 1 919 668.00 |
VB T. V. A. | 874 529.00 | 874 529.00 | | 874 529.00 |
VC Groupe et associés | 24 856 267.00 | | 24 856 267.00 | 24 856 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262 430.00 | 1 262 430.00 | | 1 262 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 257 867.00 | | 3 257 867.00 | 3 257 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 337 270.00 | | | 5 337 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 689 681.00 | | | 3 689 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880 251.00 | 880 251.00 | | 880 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 840 978.00 | 24 984 711.00 | 24 856 267.00 | 49 840 978.00 |
VW T.V.A. | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 023 505.00 | 31 765 638.00 | 3 257 867.00 | 35 023 505.00 |