| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 693.00 | 10 363.00 | 128 329.00 | 138 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 586 425.00 | 59 455 783.00 | 1 130 641.00 | 60 586 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 863.00 | 505 017.00 | 68 846.00 | 573 863.00 |
AX Avances et acomptes | 1 255 080.00 | | 1 255 080.00 | 1 255 080.00 |
BF Prêts | 1 156 354.00 | | 1 156 354.00 | 1 156 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562 093.00 | 60.00 | 562 033.00 | 562 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 272 510.00 | 59 971 224.00 | 4 301 285.00 | 64 272 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 847 024.00 | 239 488.00 | 4 607 536.00 | 4 847 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 111 013.00 | 1 905 529.00 | 4 205 484.00 | 6 111 013.00 |
BT Marchandises | 1 631 398.00 | 170 919.00 | 1 460 479.00 | 1 631 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 001.00 | | 277 001.00 | 277 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 472 984.00 | 3 755 390.00 | 19 717 594.00 | 23 472 984.00 |
BZ Autres créances | 25 180 746.00 | | 25 180 746.00 | 25 180 746.00 |
CF Disponibilités | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 521 260.00 | 6 071 326.00 | 55 449 934.00 | 61 521 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 793 770.00 | 66 042 550.00 | 59 751 219.00 | 125 793 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 143 040.00 | 10 143 040.00 | | 10 143 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 134.00 | 552 134.00 | | 552 134.00 |
DG Autres réserves | 350 153.00 | | | 350 153.00 |
DH Report à nouveau | | -13 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 770.00 | 363 481.00 | | 545 770.00 |
DL TOTAL (I) | 11 591 098.00 | 11 045 328.00 | | 11 591 098.00 |
DP Provisions pour risques | 1 926 509.00 | 1 759 709.00 | | 1 926 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 372 460.00 | 9 187 881.00 | | 12 372 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 298 969.00 | 10 947 590.00 | | 14 298 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 261.00 | 6 262 430.00 | | 592 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 845 796.00 | 15 060 392.00 | | 18 845 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 051 365.00 | 8 781 647.00 | | 8 051 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 246.00 | 122 453.00 | | 116 246.00 |
EA Autres dettes | 6 255 481.00 | 4 796 581.00 | | 6 255 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 861 152.00 | 35 023 505.00 | | 33 861 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 751 219.00 | 57 016 423.00 | | 59 751 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 875 387.00 | 31 765 638.00 | | 28 875 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 142 733.00 | | 8 142 733.00 | 8 142 733.00 |
FD Production vendue biens | 81 999 658.00 | | 81 999 658.00 | 81 999 658.00 |
FG Production vendue services | 16 086 778.00 | | 16 086 778.00 | 16 086 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 229 170.00 | | 106 229 170.00 | 106 229 170.00 |
FM Production stockée | | | -7 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 448 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 941 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 390 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 498 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 197 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 051 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 256 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 621 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 071 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 953 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 010 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 069 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207 186.00 | 995 627.00 | | 1 207 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 497 806.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 000.00 | 315 000.00 | | 401 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608 186.00 | 1 808 434.00 | | 1 608 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 839.00 | 394 964.00 | | 240 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 000.00 | 401 000.00 | | 345 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 839.00 | 892 132.00 | | 585 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022 347.00 | 916 301.00 | | 1 022 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 944.00 | -206 215.00 | | -198 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 025 144.00 | 114 395 638.00 | | 126 025 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 479 374.00 | 114 032 157.00 | | 125 479 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 770.00 | 363 481.00 | | 545 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 883 260.00 | 869 155.00 | | 883 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 837 320.00 | | 2 436 690.00 | 61 837 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 718 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 64 272 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 554 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 197 401.00 | | 2 356 661.00 | 60 197 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 918.00 | | 80 029.00 | 1 639 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 404 187.00 | 566 977.00 | | 59 404 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 404 187.00 | 566 977.00 | | 59 404 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 947 590.00 | 14 298 969.00 | 10 947 590.00 | 10 947 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 893 646.00 | 2 315 936.00 | 1 893 646.00 | 1 893 646.00 |
6T Sur comptes clients | 3 270 330.00 | 3 755 390.00 | 3 270 330.00 | 3 270 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 164 036.00 | 6 071 386.00 | 5 164 036.00 | 5 164 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 111 626.00 | 20 370 355.00 | 16 111 626.00 | 16 111 626.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 710 566.00 | |
UG ‐ Financières | | | 60.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345 000.00 | 401 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 845 796.00 | 18 845 796.00 | | 18 845 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 397 976.00 | 5 397 976.00 | | 5 397 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513 558.00 | 1 513 558.00 | | 1 513 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 246.00 | 116 246.00 | | 116 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 716.00 | 1 269 716.00 | | 1 269 716.00 |
UP Prêts | 1 156 354.00 | 1 156 354.00 | | 1 156 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562 093.00 | 562 093.00 | | 562 093.00 |
UX Autres créances clients | 21 833 618.00 | 21 833 618.00 | | 21 833 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639 365.00 | 1 639 365.00 | | 1 639 365.00 |
VB T. V. A. | 1 122 501.00 | 1 122 501.00 | | 1 122 501.00 |
VC Groupe et associés | 24 038 215.00 | | 24 038 215.00 | 24 038 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 261.00 | 592 261.00 | | 592 261.00 |
VI Groupe et associés | 4 985 765.00 | | 4 985 765.00 | 4 985 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774 157.00 | 774 157.00 | | 774 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 372 178.00 | 26 333 963.00 | 24 038 215.00 | 50 372 178.00 |
VW T.V.A. | 365 673.00 | 365 673.00 | | 365 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 861 152.00 | 28 875 387.00 | 4 985 765.00 | 33 861 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 179 149.00 | 1 730 475.00 | | 1 179 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 469 993.00 | 3 599 345.00 | | 3 469 993.00 |
ST Autres comptes | 21 302 076.00 | 19 796 807.00 | | 21 302 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 846 937.00 | 4 433 627.00 | | 4 846 937.00 |
YT Sous‐traitance | 1 420 423.00 | 864 603.00 | | 1 420 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 204.00 | 502 162.00 | | 12 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 744 035.00 | 1 340 656.00 | | 744 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 923 184.00 | 3 071 131.00 | | 1 923 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 284 365.00 | 20 372 779.00 | | 21 284 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 250 365.00 | 13 453 594.00 | | 14 250 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 051 635.00 | 29 196 546.00 | | 31 051 635.00 |