| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 610.00 | 51 078.00 | 2 200 532.00 | 2 251 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BZ Autres créances | 366 247.00 | | 366 247.00 | 366 247.00 |
CF Disponibilités | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 433.00 | | 632 433.00 | 632 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 043.00 | 51 078.00 | 2 832 965.00 | 2 884 043.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 000.00 | | | 1 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
DG Autres réserves | 1 035 442.00 | | | 1 035 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 773.00 | | | 2 254 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 498.00 | | | 451 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 251.00 | | | 116 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 191.00 | | | 578 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 965.00 | | | 2 832 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 191.00 | | | 578 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 504.00 | | | 93 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 786.00 | | | -2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 754.00 | | | 227 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 483.00 | | | 219 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 610.00 | | | 2 251 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 532.00 | | | 2 200 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UX Autres créances clients | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VC Groupe et associés | 359 805.00 | 359 805.00 | | 359 805.00 |
VI Groupe et associés | 451 498.00 | 451 498.00 | | 451 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 247.00 | 630 247.00 | | 630 247.00 |
VW T.V.A. | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 191.00 | 578 191.00 | | 578 191.00 |