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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 611.00 | 51 079.00 | 2 200 532.00 | 2 251 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BZ Autres créances | 623 990.00 | | 623 990.00 | 623 990.00 |
CF Disponibilités | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 112.00 | | 897 112.00 | 897 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 722.00 | 51 079.00 | 3 097 644.00 | 3 148 722.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
DG Autres réserves | 1 043 713.00 | 1 035 443.00 | | 1 043 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 396.00 | 8 270.00 | | 8 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 170.00 | 2 254 774.00 | | 2 263 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 234.00 | 451 498.00 | | 579 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 10 442.00 | | 8 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 137.00 | 116 251.00 | | 246 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 473.00 | 578 191.00 | | 834 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 644.00 | 2 832 965.00 | | 3 097 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533.00 | 4 597.00 | | 1 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 899.00 | 93 504.00 | | 95 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -941.00 | -2 786.00 | | -941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 256.00 | 227 754.00 | | 225 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 860.00 | 219 484.00 | | 216 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 396.00 | 8 270.00 | | 8 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 611.00 | | | 2 251 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 532.00 | | | 2 200 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 916.00 | 69 916.00 | | 69 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 019.00 | 121 019.00 | | 121 019.00 |
UX Autres créances clients | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VC Groupe et associés | 613 089.00 | 613 089.00 | | 613 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 579 234.00 | 579 234.00 | | 579 234.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 990.00 | 893 990.00 | | 893 990.00 |
VW T.V.A. | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 473.00 | 834 473.00 | | 834 473.00 |