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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 335.00 | 26 367.00 | 48 967.00 | 75 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 299 953.00 | 3 998 952.00 | 1 301 001.00 | 5 299 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 427 524.00 | 4 025 319.00 | 1 402 205.00 | 5 427 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BZ Autres créances | 1 349 091.00 | | 1 349 091.00 | 1 349 091.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 360 350.00 | | 1 360 350.00 | 1 360 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 875.00 | 4 025 319.00 | 2 762 555.00 | 6 787 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 720.00 | 317 000.00 | | 737 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
DH Report à nouveau | -9 332.00 | -6 300.00 | | -9 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 660.00 | -3 031.00 | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 797 419.00 | 307 667.00 | | 797 419.00 |
DP Provisions pour risques | 203 405.00 | | | 203 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 737 405.00 | | | 737 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 712.00 | | | 287 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 802.00 | 2 160.00 | | 440 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 215.00 | 166.00 | | 499 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 730.00 | 2 326.00 | | 1 227 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 555.00 | 309 994.00 | | 2 762 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 730.00 | 2 326.00 | | 1 227 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 671 137.00 | | 4 671 137.00 | 4 671 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 671 137.00 | | 4 671 137.00 | 4 671 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 737 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 933.00 | | | 139 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 278.00 | | | 140 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 277.00 | | | 140 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | -1 179.00 | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 544.00 | 380.00 | | 5 305 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301 884.00 | 3 412.00 | | 5 301 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 660.00 | -3 031.00 | | 3 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 598 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171 385.00 | 5 427 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171 385.00 | 5 299 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 471 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 184 679.00 | 1 159 359.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 158 311.00 | 1 159 359.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 737 405.00 | 384 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 737 405.00 | 384 000.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737 405.00 | 384 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 802.00 | 440 802.00 | | 440 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 049.00 | 132 049.00 | | 132 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 007.00 | 190 007.00 | | 190 007.00 |
UP Prêts | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
UX Autres créances clients | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 594.00 | 89 468.00 | 1 235 125.00 | 1 324 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 712.00 | 287 712.00 | | 287 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 304.00 | 177 178.00 | 1 235 125.00 | 1 412 304.00 |
VW T.V.A. | 153 122.00 | 153 122.00 | | 153 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 730.00 | 1 227 730.00 | | 1 227 730.00 |