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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 335.00 | 43 506.00 | 31 829.00 | 75 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 051 000.00 | 3 709 800.00 | 1 341 200.00 | 5 051 000.00 |
AX Avances et acomptes | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BF Prêts | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 638 571.00 | 3 753 306.00 | 1 885 265.00 | 5 638 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 641.00 | | 1 207 641.00 | 1 207 641.00 |
BZ Autres créances | 171 004.00 | | 171 004.00 | 171 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 660 000.00 | | 8 660 000.00 | 8 660 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 039 103.00 | | 11 039 103.00 | 11 039 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 677 673.00 | 3 753 306.00 | 12 924 367.00 | 16 677 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 720.00 | 737 720.00 | | 737 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 372.00 | 65 371.00 | | 65 372.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -5 672.00 | -9 332.00 | | -5 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 340.00 | 3 660.00 | | 14 340.00 |
DL TOTAL (I) | 811 759.00 | 797 419.00 | | 811 759.00 |
DP Provisions pour risques | 405 710.00 | 203 405.00 | | 405 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 900.00 | 534 000.00 | | 377 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 783 610.00 | 737 405.00 | | 783 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 185.00 | 287 712.00 | | 236 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 650.00 | 440 802.00 | | 1 103 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 287.00 | 499 215.00 | | 483 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 9 457 876.00 | | | 9 457 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 328 998.00 | 1 227 730.00 | | 11 328 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 924 367.00 | 2 762 555.00 | | 12 924 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 227 730.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 597 248.00 | | 4 597 248.00 | 4 597 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 597 248.00 | | 4 597 248.00 | 4 597 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 783 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 487 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 703.00 | 345.00 | | 65 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 900.00 | 139 933.00 | | 84 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 603.00 | 140 278.00 | | 150 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 397.00 | 1.00 | | 23 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 397.00 | 1.00 | | 23 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 206.00 | 140 277.00 | | 127 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 1 424.00 | | 5 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 285.00 | 5 305 545.00 | | 5 538 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 946.00 | 5 301 884.00 | | 5 523 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 340.00 | 3 661.00 | | 14 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 427 524.00 | | 1 019 000.00 | 5 427 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 954.00 | 5 638 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807 954.00 | 5 511 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 335.00 | | | 75 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 299 954.00 | | 1 019 000.00 | 5 299 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025 319.00 | 535 940.00 | 807 954.00 | 4 025 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 367.00 | 17 139.00 | | 26 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998 952.00 | 518 802.00 | 807 954.00 | 3 998 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 405.00 | 783 610.00 | 737 405.00 | 737 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 405.00 | 783 610.00 | 737 405.00 | 737 405.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783 610.00 | 737 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 650.00 | 1 103 650.00 | | 1 103 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 406.00 | 209 406.00 | | 209 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 125.00 | 88 125.00 | | 88 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UP Prêts | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 641.00 | 1 207 641.00 | | 1 207 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 131 394.00 | 131 394.00 | | 131 394.00 |
VC Groupe et associés | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 185.00 | 236 185.00 | | 236 185.00 |
VI Groupe et associés | 9 457 876.00 | 9 457 876.00 | | 9 457 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 880.00 | 1 378 645.00 | 52 235.00 | 1 430 880.00 |
VW T.V.A. | 162 791.00 | 162 791.00 | | 162 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 328 998.00 | 11 328 998.00 | | 11 328 998.00 |